تـحـمـيـل
التقرير كاملاً

القـوة في تنوع
استثمـاراتنـا

لمحة عن الشركة

استثماراتنا

تنامت محفظة "الواحة كابيتال" الاستثمارية على مدار العقدين الماضيين بفضل اعتماد استراتيجية فاعلة للتنويع الجغرافي والقطاعي. وتتضمن أصولها الرئيسية أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم، وعدّة شركات تتمتع بإمكانات كبيرة في مجالي الطاقة والرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى صناديق مدارة للاستثمار في أسواق الائتمان والأسهم الناشئة.

  • الاستثمارات
    الرئيسية

    تتولى وحدة الاستثمارات الرئيسية استثمار رأس مال الملكية بشكل مباشر في أصول متنوعة.

  • إدارة
    الأصول

    تتولى وحدة إدارة الأصول إدارة صناديق أسواق رأس المال والأسهم الخاصة ومنصة الديون الخاصة والتي تتضمن رأس مال أولي توفره "الواحة كابيتال". وهذه الصناديق تتيح المجال للأطراف الثالثة للإستثمار بها.

  • ٤٤

    وحدة الاستثمارات الرئيسية: ٤٤٪ من إجمالي الدخل

  • ٣٠

    وحدة إدارة الأصول - أسواق رأس المال: ٣٠% من إجمالي الدخل

  • ٢٦

    وحدة إدراة الأصول - الأسهم الخاصة: ٢٦% من إجمالي الدخل

أبرز النتائج المالية

  • ١٠,٠١


    مجكوع الأصول (درهم إماراتي)

  • ٤٠٧

    صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة(درهم إماراتي)

  • ١,١٦


    إجمالي الدخل (درهم إماراتي)

  • ١٠,٥

    العائد على متوسط حقوق المساهمين

  • ٣٤٥,٨

    إجمالي دخل أسواق رأس المال (درهم إماراتي)

  • ٥١٤,٤

    إجمالي دخل الاستثمارات الرئيسية

نبذة عن
"الواحة كابيتال"

"الواحة كابيتال" هي شركة استثمارية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توفر فرصاً استثمارية مجزية للمساهمين والمستثمرين من الأطراف الثالثة عبر فئات أصول متنوعة.

وتدير الشركة أصولاً عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك تأجير الطائرات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وخدمات حقول النفط والغاز، والبنية التحتية، والعقارات الصناعية، وأسواق رأس المال.

ومن خلال وحدة الاستثمارات الرئيسية، استطاعت "الواحة كابيتال" تأسيس سجل استثماري حافل بالإنجازات مع توظيف رأس المال في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بأساسيات طلب قوية وتندرج ضمن أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمكنت "الواحة كابيتال" من بناء قدرات متميزة بمجال إدارة محافظ الائتمان والأسهم الإقليمية والعالمية، والتي ساهمت بتنويع مصادر الدخل وتحسين السيولة في الميزانية العمومية للشركة.

وساهـم الأداء الممتاز لمحافظ الاستثمارات المباشرة وأسواق رأس المال في الشركة بإرسـاء الأسس لإطلاق وحدة متخصصة بإدارة الأصول ومنصة لأسهم الملكية الخاصة، وكلتاهما تستهدفان المستثمرين من الأطراف الثالثة.

how we create value

إنجـازاتنـا

الاستثمارات الرئيسية
لمحة عامة

تتولى وحدة الاستثمارات الرئيسية في "الواحة كابيتال" إدارة جميع استثمارات المجموعة ضمن القطاعات المختلفة بما في ذلك الطيران، وخدمات النفط والغاز، والخدمات المالية، والعقارات، والبنية التحتية.

  • ٥١٤,٤

    إجمالي الدخل (درهم إماراتي)

  • ٤٤

    ٤٤% نسبة مساهمتها في إجمالي دخل "الواحة كابيتال"

  • ٤٩١

    صافي الأرباح (درهم إماراتي)

  • ٦٤

    إجمالي الأصول

الاستثمارات الرئيسيةإيركاب القابضة

"إيركاب" - المدرجة في بورصة نيويورك - هي شركة عالمية رائدة في تأجير الطائرات.

تستحوذ على الطائرات من المصنعين، وشركات خطوط الطيران، والشركات الأخرى لتأجير الطائرات، والمستثمرين الماليين لتقوم بتأجيرها إلى شركات الطيران التجارية وشركات الشحن.

وكانت "الواحة كابيتال" قد استحوذت على حصة في "إيركاب" عام ٢٠١٠ مستفيدة من إمكانية تحقيق قيمة عالية للمساهمين في السنوات الأخيرة، ولا سيما من خلال استحواذ "إيركاب" على (شركة التمويل التأجيري الدولية من المجموعة العالمية الأمريكية) لتصبح بذلك أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم. وتبلغ حصة "الواحة كابيتال" ١٥,٢٣% من أسهم الشركة.

  • ٤٥٨

    تنفيذ ٤٥٨ صفقة طائرات على النحو الآتي:

    • توقيع عقود تأجير لـ ٢٧٩ طائرة

    • شراء ٣٨ طائرة جديدة

    • إنهاء عمليات بيع لـ ١٤١ طائرة

  • ١,٥٦٦

    وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، ضمت محفظة "إيركاب" ١,٥٦٦ طائرة إما تملكها أو تديرها أو تقدمت بطلبات لشرائها.

الاستثمارات الرئيسيةالواحة لاند - مشروع "المركز"

تعمل شركة "الواحة لاند"- المملوكة بالكامل لشركة "الواحة كابيتال"- حالياً على تطوير مشروع "المركز"، وهو مشروع منطقة صناعية متكاملة متعددة الاستخدامات تضم مرافق صناعية ولوجستية وبنى تحتية رفيعة المستوى.

ويقع المشروع في منطقة الظفر على بعد نحو ٣٥ كيلومتراً من وسط أبوظبي، وهو يرتبط أيضاً بالبنية التحتية الصناعية واللوجستية على مختلف أنواعها (البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية) لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشغل "المركز" مساحة تبلغ ٦ كيلومترات مربعة من الأراضي التي تم منحها من قِبل حكومة أبوظبي.

وقامت "الواحة لاند" بإنشاء طرقٍ وبنى تحتية للخدمات على مساحة ١,٥ كيلومتر مربع ووحدات صناعية صغيرة على مساحة ٩٠ ألف متر مربع. وتم تأجير تلك الوحدات بالكامل لمجموعة من المستأجرين من مختلف شرائح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تصنيع الورق والبلاستيك، والأغذية، وخدمات الحماية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية.

  • ٣٩,٢

    إجمالي الإيرادات (درهم إماراتي)

  • ٢٦,٥

    صافي الأرباح (قبل تعديل القيمة العادلة) (درهم إماراتي)

الاستثمارات الرئيسيةصندوق مينا للبنية التحتية

تأسس "صندوق مينا للبنية التحتيّة" (الصندوق) في عام ٢٠٠٧؛ وهو صندوق أسهم خاصة يستثمر في مشاريع تطوير البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع إجمالي رأس مال قدرة 1,1 مليار درهم إماراتي (300 مليون دولار امريكي) من شركائه المحدودين. وتملك "الواحة كابيتال" حصة في الصندوق كشريك عام، إلى جانب كونها مستثمراً في الصندوق كشريك محدود. واستثمر الصندوق ٢٢٣,٦ مليون دولار أمريكي في أربعة مشاريع على مدى سبع سنوات، وهي:

• الاسكندرية لمحطات الحـاويات الدولية في مصـر: امتياز لتشغيل وصيانة محطتي حاويات في مصر.

• مشـروع القرية المستقل للطاقة: وهو مشروع مستقل لتوليد الطاقة بقدرة ٣.٩ جيجاواط في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع (شركة أعمال المياه والطاقة الدوليّة) "أكوا باور" وشركة "سامسونج سي آند تي".

• الشركة المتحدة للطاقة: تمتلك وتدير (محطة كهرباء منح) في سلطنة عُمان العاملة بنظام الدورة الواحدة بقدرة ٢٧٠ ميجاواط.

• (شركة صحار للطاقة) في سلطنة عُمان: تمتلك وتدير محطة لتوليد الطاقة بالغاز تعمل وفق نظام الدورة المجمّعة بقدرة ٥٨٥ ميجاواط، إضافة إلى إمكانية لتحلية المياه بواقع ١٥٠ ألف متر مكعب من المياه.

  • ٧,٤

    نسبة توزيعات أرباح الصندوق

  • ٨١,٨

    المبالغ الإجمالية التي استلمتها «الواحة كابيتال» في عام ٢٠١٦ (درهم إماراتي)

  • ١٥٧

    توزيعات الأرباح التي استلمتها «الواحة كابيتال» منذ تأسيس الصندوق (درهم إماراتي)

الاستثمارات الرئيسيةمجموعة دنيا

تمتلك "الواحة كابيتال" حصة ٢٥% من شركة "دنيا للتمويل" وكذلك شركة "خدمات دنيا"، واللتين تشكّلان سوية "مجموعة دنيا".

وتعد "دنيا للتمويل" شركة تمويل خاضعة لتنظيمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ وهي تقدم لعملائها في دولة الإمارات مجموعة واسعة من الحلول المالية بما في ذلك القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والضمانات، والودائع.

وأظهرت الشركة نمواً متميزاً وهوامش مستقرة لصافي الفائدة وأرباحاً متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية. ومن خلال تقديم خدماتها لذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع، نجحت "دنيا للتمويل" في تعزيز نمو محفظة قروضها بمعدل سنوي مركب بلغ ٤١,٥% في الفترة منذ عام ٢٠٠٩.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "دنيا للخدمات" بتقديم العديد من الخدمات بما فيها الاستشارات الاستراتيجية والإدارية والمعرفة والأعمال التجارية وأعمال توريد العمالة من مصادر خارجيّة. وتتوزع خدمات الشركة على مجموعة من العملاء بمن فيهم البنوك التجارية، والشركات المالية، وشركات التأمين.

  • ٥٦٢,٧

    صافي إيرادات الفوائد (درهم إماراتي)

  • ٧١,٣

    صافي الربح (درهم إماراتي)

  • ٢٠,٩

    زيادة قاعدة العملاء بنسبة ٢٠.٩٪

الاستثمارات الرئيسية"إن.بي.أس القابضة المحدودة"

استحوذت "الواحة كابيتال" في يونيو ٢٠١٤ على ٢٠,٢٪ من أسهم "إن.بي.أس القابضة المحدودة" ضمن إطار ائتلاف يضم عدداً من المستثمرين الإقليميين ومنهم شركة "الفجر كابيتال"، وشركة "أبيكورب"، و"النويس للاستثمار".

وتمتلك "إن.بي.أس القابضة المحدودة" حصة مسيطرة في "الشركة الوطنية للخدمات البترولية البحرين" التي تأسست عام ٢٠٠٧ من خلال اندماج شركات قطرية وسعودية عاملة في مجال خدمات حقول النفط. وتتمتع "الشركة الوطنية للخدمات البترولية البحرين"، من خلال مختلف الشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة، بحضور قوي في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وبروناي والهند وليبيا والبحرين والعراق والجزائر وماليزيا.

وتشمل أنشطة الشركة الرئيسية تقديم خدمات آبار النفط مثل (التدعيم بالخرسانة واستخدام الأنابيب المرنة وتحفيز الآبار) إلى جانب عمليات الحفر والصيانة واختبار الآبار بما في ذلك خدمات سجل الحفر وخدمات الاختبار السلكية.

  • ١,٩

    قيمة العقود الجديدة في ٢٠١٦ (درهم إماراتي)

  • ٨٢٢,٤

    عائدات الشركة (درهم إماراتي)

إدارة الأصول
لمحة عامة

أطلقت الواحة كابيتال في عام ٢٠١٥ وحدة مخصصة لإدارة الأصول بهدف تسريع وتيرة تنويع مصادر الدخل ونمو الأرباح، والتي تستفيد من الأسس المتينة لأسواق رأس المال والاستثمارات المباشرة للشركة؛ إذ تتيح الفرصة أمام الأطراف الاستثمارية الأخرى للوصول إلى أسواق الائتمان والأسهم المدرجة، إلى جانب فرص الاستثمار في الأسهم الخاصة.

أسواق رأس المال عام ٢٠١٦

  • ٣٤٥,٨

    إجمالي الدخل (درهم إماراتي)

  • ٢٧٠,٩

    صافي الأرباح (درهم إماراتي)

  • ١,٥

    إجمالي الأصول المدارة (درهم إماراتي)

  • ٣٠

    بلغت مساهمة وحدة إدارة الأصول في إجمالي دخل "الواحة كابيتال" ٣٠%

إدارة الأصولأسواق رأس المال

يعتبر عام ٢٠١٦ من أفضل الأعوام حتى الآن بالنسبة لوحدة أسواق رأس المال في "الواحة كابيتال"، حيث واصل فريق عمل الوحدة دوره كأحد أسرع المساهمين نمواً في صافي إيرادات ودخل الشركة. وسجل الفريق أداء نموذجيا خلال عام 2016 معززا بذلك سجله الحافل في مجال الأداء المتميز.

حيث ارتفع إجمالي الدخل الناتج عن الوحدة بنسبة ٧٦% ليصل إلى ٣٤٥,٨ مليون درهم إماراتي في عام 2016.

وسجل (صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) عائدات إجمالية بنسبة ٢٠,٤% في عام ٢٠١٦ مقارنة مع ١١,٢% على (مؤشر جيه بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة) في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وسجل (صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أداءً أقوى مع تحقيقه عائداً إجمالياً بنسبة ١٨,١% خلال عام ٢٠١٦ مقابل ٤,٢% على (مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية).

وبدوره سجل (صندوق الواحة للاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، الذي تم إطلاقه حديثاً، عائداً إجمالياً بنسبة ١٦,٤% في عامه الأول مقابل ٤,٢% على (مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية).

وخلال المرحلة المقبلة، تتطلع وحدة أسواق رأس المال إلى مواصلة ترسيخ مكانتها وزيادة الأصول المدارة من خلال الحصول على تمويل من صناديق الأطراف الثالثة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

  • ٢٠,٤

    سجل (صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) عائداً إجمالياً بنسبة ٢٠.٤٪

  • ١٨,١

    حقق (صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) عائداً إجمالياً بنسبة ١٨.٤%

  • ١٦,٤

    سجل (صندوق الواحة للاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) عائداً إجمالياً بنسبة ١٦.٤%

إدارة الأصولالأسهم الخاصة

أطلقت "الواحة كابيتال" منصة للأسهم الخاصة لتوظيف الأموال في استثمارات ذات عوائد مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم تمويل هذه الوحدة عن طريق نقل حصص لاستثمارات مملوكة من قبل «الواحة كابيتال» كشركة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية"، بالإضافة إلى تمويلها من قبل المجموعة والأطراف الاستثمارية الأخرى للدخول في إستثمارات جديدة. وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول إلى الشركات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق أرباح كبيرة على المدى المتوسط.

ويتحقق ذلك من خلال تحديد أهداف الاستحواذ الجذابة عبر مختلف القطاعات في المنطقة لبلوغ العائدات المحققة على أساس النقد السنوي.

آنجلو أريبيان للرعاية الصحية
استحوذت "الواحة كابيتال" في عام ٢٠١٣ على مجموعة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية"، وهي مجموعة طبية تم تأسيسها بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

  • ٢٩٥,١

    إيرادات موحدة (درهم إماراتي)

  • ١٨

    ارتفاع الإيرادات بنسبة ١٨% في ٢٠١٦

إدارة الأصولالواحة للديون الخاصة

ستوفر منصة (الواحة للديون الخاصة) الجديدة منتجات التمويل المخصصة وحلول الإقراض المباشر للشركات في الأسواق المتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتعتمد (الواحة للديون الخاص) منهجاً يقوم على التدفق النقدي لتوفير حلول التمويل والإقراض التي تواكب المتطلبات الخاصة للمقترضين وتواءم خطط أعمالهم على أكمل وجه.

وتشتمل هذه المتطلبات على النمو والتوسع في رأس المال، والأموال المخصصة لإعادة شراء الأسهم، وتوزيعات أرباح الأسهم الخاصة، وتمويل النمو وعمليات الاستحواذ قبل الاكتتاب الأولي العام، بالإضافة إلى تمويل الإدارة للاستحواذ وشراء الحصص بتسهيلات ائتمانية، وإعادة رسملة الميزانية العمومية، وإعادة تمويل الديون.

وتمتلك الشركة القدرة على هيكلة تمويلها عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية.

بما في ذلك القروض المضمونة، والقروض الأحادية والمتعددة الشرائح، وديون الميزانين، والسندات، والأسهم الممتازة، والقروض والسندات القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وأسهم الملكية، والضمانات، ومشاركة الأرباح؛ علماً أن صفقاتنا النموذجية غالباً ما تمزج بين الأدوات المالية المذكورة أعلاه.